本周交易
无
目前持仓
目前持仓:腾讯39%,茅台21%,洋河17%,分众8%,陕煤9%,古B7%,另有观察仓海康威视和福寿园不计。
下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收 益
本周实盘净值下跌约1%。
2022年内收益从上周的-11%,变成本周的-12%(四舍五入)。
注①:老唐实盘年度收益率,按基金净值法和实际收益率孰低取值,均不含新股收益。
注②:沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,年化收益数据略有低估。
实盘与沪深300指数对比图
强烈申明
本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满老唐个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。
请坚持独立思考,万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
重要事项
国务院继续释放宽松信息:疫情持续,经济恶化,艰难的选择。
陕煤发布一季报预告:预期之中的高增长。
腾讯年报全文发布,继续回购:程序性工作,无点评价值。
仅对持股和交易感兴趣的朋友,读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开,无新内容。
1.国务院继续释放宽松信息
本周心情非常低落,可能是记忆里自书房2016年开立以来,心情最为低落的一周吧!
低落的核心原因当然是上海的疫情。
大概是关心则乱。二月下旬我们被封闭在苏州两周,一点感觉都没有,日子仍然开心的过,每天笑嘻嘻地下楼排队测酸酸。
这次是儿子被封在上海,感受大不一样。加上这次上海的物资供应无比垃圾,信息披露相当混乱,让人时时揪心,时时怀疑事情会不会比看到的更糟
虽然靠着下手早+愿意给高额跑腿费,以及早早参与小区内自救性质的业主间物物贸易,儿子没受罪——据他说,目前所囤蔬菜、肉类、粮食、饮料还能再撑两周。但为人父母必然出现的那些担心和恐惧,总是间歇性地、无法遏制地涌上心头。
加上期间传闻的键盘侠网络暴力,导致一位32岁女士跳楼的事,更是让人提不起精神来。不知道这件事的朋友,可以看看公众号九边昨天的概括。
这种键盘侠、道德帝,充斥着网络各个阴暗角落。一个个抬着一张可恶的嘴脸,躲在屏幕背后肆意享受着不负责任的快乐。
没有任何一只喷壶,会觉着这条鲜活的生命就此陨落,有自己的一份责任。他们会毫无负罪感地去寻找下一个可喷目标。
这种无奈让人提不起精神,心情无法不低落
与这些逼死人的垃圾相比,那些只是喷喷老唐为什么会接广告,为什么要开打赏,为什么分享的股票会跌……的人,简直善良的像慈善家。
心理的强大都是磨出来的,知道这些都会渐渐被自己接受,但就是难受,就是低落,就是不舒服。或许只能靠时间这味良药去治愈它们吧。
本周唯一看到的好消息,是上海市官方发布的:自3月1日至4月7日24时,上海市累计报告本土阳性131524例,只有1例正在治疗的重症案例,没有死亡案例。
回想两年前解封的武汉疫情,那是5万感染者里重症比例超过26%,最终死亡3869人的恐怖场景(2020年武汉封城76天,于4月8日解封)。
今天上海13万以上感染者里仅1例重症,无人死亡。很明显确实如大量专家的判断:奥密克戎传播能力更强了,但杀伤力大幅减小了——有病毒本身的变化,也有疫苗大面积接种的作用。
本轮疫情对生命的杀伤力降下来了,但因为其波及全国二十多个省市,对经济的杀伤力可一点不弱。
尤其是上海封闭及受影响较大的长三角地区,一直是中国经济最活跃的核心区域,这次打击或许比武汉被封来的更猛烈。
周四总理继续释放信心,原文网上很多报道,我就不重复了。
核心内容就一句话:当前某些突发因素超出预期,经济运行面临更大不确定性和挑战,政策要靠前发力,适时加力,并研究新预案。
不知道总理口袋里还存着多少绝招,但估摸着降准或降息,甚至是降准+降息,是必出的招,而且是很快就要出来了。
2.陕煤发布一季报预告
周三,陕煤发布一季报预告。
公司预计 2022 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 51 亿元到 60 亿元,与上年同期相比,增加 17.27 亿元到 26.27 亿元,同比增加 51.22%到 77.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 67.67 亿元到 76.67亿元,与上年同期相比,将增加 30.57 亿元到 39.57 亿元,同比增加 82.37%到106.62%。
这也就是说,非经常性损益是-16.67亿,这主要来自投资部门。
陕煤的投资主要是自持隆基股份、彤程新材;透过天风证券资管计划参与航天发展、天奥电子、四创电子、甘化科工等(部分已清仓);透过和源资管参与金卡智能、埃斯顿等;
透过朱雀信托参与隆基股份、赣锋锂业、远光软件、三花智控、宝钛股份、圣湘生物、金达莱、祥源文化、九阳股份、陕天然气、通威股份、森特股份、禾望电气、欣旺达、蒙草生态、宝钛股份、彤程新材、铂力特、石英股份、蓝思科技、赛伍技术等(部分已清仓)。
周二看到《新财富》的一篇文章里,将陕煤称呼为“煤炭界的伯克希尔”。一季度这位黑黢黢的“伯克希尔”也不灵光,投资亏损超过十六亿
投资收益就是这样的,有时起有时落,再好的企业也可能随着股市短期投机者的杀进杀出而大幅下跌。
不过陕煤自开展投资业务以来,总体回报是相当令人满意,就继续放心交给他们去做吧——钱到我手上,一样跌妈不认,一季度也没少亏
挖煤卖煤的业务,预料中的高收益。
正如上周所述,陕煤的钱赚的很轻松,其背后的逻辑都写在去年3月12日《陕西煤业的思考过程》一文里。
只不过就是''供应上不来+需求有微增+陕煤有新增供应能力+疫情之下通胀是必然(全球抗疫的费用和损失,要通过通胀由所有人分担)''等几个要素的叠加而已,没有任何超出常识的知识。
不过,我前几天无意间倒是看到了一条顶级无耻的帖,谈论陕煤上涨的''其它原因''的(怪老唐手贱去某论坛查找一份旧资料)。帖子我截图了,但不贴啦,避免创造毫无价值的新口水
原帖大意就三句话:
①陕煤我是抄老唐的作业,赚钱了但赚的不多;
②赚的不多的原因,是老唐只分享陕煤的财报分析,真正导致上涨的秘密他不告诉我们,所以我提前清仓了;
③老唐这么做可以理解,毕竟他为了卖财报书,要维持他的人设,所以只会分享财报分析,不会谈别的。
还好老唐胸(怀)大,看后哈哈一笑了事。
这种又蠢又坏的人,大概脑容量就这样,正常人永远无法理解他们的思维方式。也对,就是这样的,老唐床底下肯定还藏着另外一套秘笈。可能也只有这样的“事实”,才能符合这类人的理解能力
在股价相比一年前涨了约70%后,除了估值水平不再有去年初那么低之外,其他因素目前依然没有看到变化,所以我是继续呆坐不动的。
但是,必须又要补一句:我呆坐不动,只是认为陕煤当下仍然比同等金额的现金划算,并不意味着老唐判断股价会继续涨。
一定要记住:老唐从来没有判断股价涨跌的能力,过去没有,现在没有,未来也没有。我的投资从来不是建立在对股价的涨跌判断上。
你如果跟着我呆坐,我没别的奢望,只希望你遇到坐电梯的时候,不要来骂是老唐的鸡汤导致你没能逃顶。
3.腾讯年报全文发出,继续回购。
这是程序性的工作,没什么好聊的。
年报全文322页,内容远比3月23日发布的63页业绩报告详细。
在腾讯的官网(www.tencent.com)“投资者--公告及财务报告”栏目里就可以下载。顺告:年报是繁体版,没有简体版提供,不用询问了。
出于保护眼睛的习惯,年报我一般花钱在某宝打印装订成书,然后再享受阅读(63页那个自己在家打印了)。由于苏州的快递目前还是停摆,加上主要内容已知,所以我还没读,也没什么可以分享的。
回购,依然是每天三亿。不值得一谈,跳过。
本周运动
本周动感单车一次约40分钟。散步三次,合计约12公里。
周六早晨同口径除皮净重86.3kg(175cm),环比增长0.3kg
祝朋友们周末愉快
另:本周事情不多,周记只有约3400字。顺手搭一篇拾遗在二条,没看过瘾的朋友欢迎移步二条阅读。
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